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前董事长留下烂摊子保千里亏77亿“一泻千里”

2018-04-16 09:11:00 来源:华夏时报 作者:


摘要: ST保千里(600074.SH)的危机始于2017年原董事长庄敏的辞职,而这个“失控”的前董事长也给保千里留下一堆“烂摊子”。

 

ST保千里(600074.SH)的危机始于2017年原董事长庄敏的辞职,而这个“失控”的前董事长也给保千里留下一堆“烂摊子”。

 

4月11日,保千里继续一字跌停,这是其发布年报业绩预告后的第三个一字跌停板。

 

4月5日,保千里发布业绩快报,去年年末归属于上市公司股东的净资产约为-33.5亿元,2017年全年实现营业收入约28.46亿元,较去年同期下滑逾三成,实现的归属于上市公司股东的净利润约为-77.24亿元,而去年同期为盈利7亿元。

 

财务黑洞曝光

 

保千里预计2017年全年实现营业收入28.46亿元,而其2017年上半年实现营业收入22.75亿元,以此计算,保千里去年下半年仅完成5.71亿元,相比2016年下半年(27亿元)下滑近八成。

 

对此,保千里方面表示,受公司原控股股东及实际控制人庄敏涉嫌侵占公司利益事件影响,公司经营业绩下半年持续下滑,“由于保千里在庄敏主导下对外投资过度,出现了资金链紧张的情况,产生流动性风险,公司商业信用萎缩导致供应链紧张,公司原材料采购困难,客户订单不能正常承接,下半年生产产能下降,导致公司下半年客户流失,下半年销售额下降。”

 

保千里作为国内高端电子视像领军企业之一,专注于视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理的完整技术链条,然而2014年借壳中达股份上市后,保千里却进行了大量外延并购。如2017年上半年,保千里就花费了18.5亿元进行对外股权投资。

 

2017年8月份,证监会下发了行政处罚决定书,由于在借壳中达股份过程中存在造假行为,证监会决定对保千里、庄敏等人采取责令改正、警告等措施,并罚款共计235万元。其中,庄敏被责令改正、给予警告、罚款60万元。

 

5天后,庄敏就辞去保千里董事长等所有职务,此后,他任期内实施的大量侵占保千里利益的事实才得以被发现。

 

庄敏辞职后,保千里组建新经营班子在内控梳理时发现,庄敏存在涉嫌以对外投资收购资产为由侵占上市公司利益的行为,保千里立即对2017年以来由庄敏主导的所有对外投资事项,逐一开展清查工作。

 

而这一清查所涉及的范围越来越广,连带着上市公司的违规担保、资金链紧张、债务违约等事项接连爆发,最终酿成危机。

 

对此,有投资者表示疑惑:“庄敏一个人有那么大能力做这么多事情吗?到底是内控失衡还是盖出去的根本就是萝卜章?”

 

对此,保千里财务总监何年丰曾表示:“根据现有资料初步判断,涉嫌违规担保公司是原董事长庄敏违背公司内部控制规定,绕开审议决策程序,是其个人主导所为。”

 

江苏一位券商人士认为,董事长是上市公司最高负责人,统领董事会。如果上市公司董事长本身带着侵占上市公司资产等其他目的,就会利用职务上的便利、自身的职权,以各种隐蔽或者非隐蔽方式去达到自己的目的,此外,保千里的内控和管理也是存在一定问题的。

 

巨亏之下危机重重

 

事实上,在今年1月底,保千里发布过一则业绩预亏公告,但当时其并不能确定亏损数额,仅表示“2017年度将出现大额亏损”。3个月后,保千里终于完成评估工作,并预计2017年将亏损77.24亿元。

 

据悉,此次保千里计提了大额的减值准备,共计80.3亿元,包括:应收账款、预付账款等存在较大无法回收的风险,经初步测算,计提坏账准备约35亿元;2017年对外投资的大部分子公司经营情况不乐观,大部分处于半停顿或停滞状态,经初步测算计提长期股权投资减值准备约30亿元,计提商誉减值约7.9亿元;部分在建工程因停建、缓建,计提在建工程减值准备约2.7亿元;部分存货计提4.7亿元的存货跌价准备。

 

然而,由于涉嫌违规担保事宜和子公司资金被强制划转事项,保千里的2017年度业绩可能因此再次变动,亦即保千里的业绩情况还存在进一步恶化的可能性。

 

根据公告,保千里董事会在前期核查工作中发现涉嫌违规担保线索,认为公司下属子公司深圳市保千里电子有限公司、深圳市图雅丽特种技术有限公司(下称“图雅丽”)存在由原实际控制人庄敏主导下的涉嫌违规担保事宜,涉及承担担保责任金额合计约为6.52亿元,公司将对相关责任人及相关事项提起诉讼,诉讼结果存在不确定性,若公司败诉将可能因承担担保责任而偿付相关债务,造成公司进一步损失。

 

而因涉嫌违规担保事宜,图雅丽已经于2017年11月被深圳南山宝生村镇银行股份有限公司强制划转了1.9824亿元,该款项如果无法追回也将造成上市公司损失。

 

此外值得注意的是,保千里还将面临投资者的索赔。

 

保千里一共被证监会立案调查两次,第一次是在2016年12月27日晚间,保千里公告由于涉嫌信披违法违规遭立案调查,2017年8月证监会发布《行政处罚决定书》,对保千里等信息披露违法行为进行了处罚;第二次是在2017年12月11日,保千里再次遭到证监会立案调查,目前证监会的调查尚在进行中。

 

上海汉联律师事务所副主任宋一欣告诉记者:“在2014年5月27日到2016年12月28日之间买入保千里股票,并在2016年12月29日之后卖出或持有的投资者都可以参与索赔,最终索赔条件以法院认定为准。而对于保千里第二次被立案调查及后续投资者可能的索赔情况,还需等到证监会对第二次立案调查出结果,才能决定是否会启动索赔,目前只是预征集。”

 


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